证券代码：301216       证券简称：万凯新材         公告编号：2025-039 债券代码：123247       债券简称：万凯转债               万凯新材料股份有限公司  本公司及董事会合座成员保证信息裸露的践诺果然、准确、好意思满，莫得谬误记 载、误导性答复或紧要遗漏。   绝顶指示：   一、转股价钱调养依据   经中国证券监督处罚委员会《对于承诺万凯新材料股份有限公司向不特定对 象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913 号）承诺注册，公 司于 2024 年 8 月 16 日向不特定的对象刊行了 27,000,000 张可调度公司债券， 每张面值为东谈主民币 100 元，刊行总数为 270,000.00 万元。把柄《万凯新材料股 份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》（以下简称“召募说 明书”）关系条目以及中国证券监督处罚委员会对于可调度公司债券刊行的关系 章程，在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情况使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调养（保留少许点后两位，临了一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0－D；    上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）    其中：P0 为调养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转股价。    当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调养， 并在深圳证券交游所网站和合乎中国证券监督处罚委员会章程条件的信息裸露 媒体上刊登关系公告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养观念及暂停转股期 间（如需）。当转股价钱调养日为本次可转债执有东谈主转股肯求日或之后、调度股 票登记日之前，则该执有东谈主的转股肯求按公司调养后的转股价钱履行。    当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次可转债执有东谈主的债权益益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保护本次可 转债执有东谈主权益的原则调养转股价钱。关系转股价钱调养践诺及操作观念将依据 其时国度关系法律轨则及证券监管部门的关系章程来制订。    二、转股价钱调养原因及遵守    公司实施 2024 年年度利润分配决策：以公司总股本 515,221,699 股扣除公司 回购专用证券账户中的 4,595,345 股后的 510,626,354 股为基数，向合座鼓励每 送红股，不以成本公积金转增股本。本次权益分拨实施后，按公司总股本折算每 股现款红利=现款分成总数/总股本（含回购股份）= 76,593,953.10 元/515,221,699 股=0.1486621 元（保留到少许点后七位，临了一位成功截取，不四舍五入）。具 体践诺详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《2024 年年度权益分拨实施公告》（公告编号：2025-038）。    把柄《召募诠释书》以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的关系章程， “万凯转债”的转股价钱调养如下：调养后转股价=调养前转股价-每股派送现款 股利，即：P1=P0-D=11.45-0.1486621≈11.30 元/股（按四舍五入原则保留少许点 后两位）。调养后的“万凯转债”转股价钱为 11.30 元/股，调养后的转股价钱自   特此公告。                               万凯新材料股份有限公司董事会