证券代码：605007        证券简称：五洲特纸         公告编号：2025-042   债券代码：111002       债券简称：特纸转债               五洲特种纸业集团股份有限公司       对于实践 2024 年年度权利分拨调养“特纸转债”                      转股价钱的公告          本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何无理纪录、误导性叙述   粗略枢纽遗漏，并对其本色简直切性、准确性和无缺性承担法律拖累。    要紧本色指示：   ?   调养前转股价钱：13.88 元/股   ?   调养后转股价钱：13.63 元/股   ?   本次“特纸转债”转股价钱调养实践日历：2025 年 5 月 29 日   ?   证券停复牌情况：适用       因实践 2024 年年度权利分拨，本公司的连络证券停复牌情况如下：                            停牌肇端   停牌 证券代码      证券简称    停复牌类型                 停牌隔断日         复牌日                             日     时间          经中国证券监督责罚委员会《对于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开   刊行可出动公司债券的批复》               （证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸业集   团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日公建筑行了 670.00 万张   可出动公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，刊行总和 67,000.00   万元。经上海证券往复所自律监管决定书〔2021〕500 号文容许，公司 67,000.00   万元可转债于 2021 年 12 月 30 日在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“特纸转   债”，债券代码“111002”。          凭证《公建筑行可出动公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）   的律例，公司本次刊行可转债转股的起止日历为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺缓时间不另付息）， 运行转股价钱为 18.50 元/股。   因公司实践 2021 年年度权利分拨，                     “特纸转债”的转股价钱自 2022 年 6 月 23 日起调养为 18.20 元/股。具体本色详见公司于 2022 年 6 月 17 日在上海证券往复 所网站（www.sse.com.cn）知道的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于实践 2021 年年度权利分拨调养“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-046）。   因称心《召募阐发书》中律例的转股价钱向下修正的要求，公司远隔于 2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议和 2022 年第二 次临时激动大会，会议均审议通过了《对于董事会忽视向下修正“特纸转债”转 股价钱的议案》，自 2022 年 10 月 19 日起，“特纸转债”转股价钱由 18.20 元/股 调养为 14.70 元/股。具体本色详见公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券往复所网 站（www.sse.com.cn）知道的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于向下修正“特 纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-065）。   因公司实践 2022 年年度权利分拨，                     “特纸转债”的转股价钱自 2023 年 6 月 15 日起调养为 14.54 元/股。具体本色详见公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证券往复所 网站（www.sse.com.cn）知道的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于实践 2022 年年度权利分拨调养“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-052）。   因公司实践 2023 年年度权利分拨，                     “特纸转债”的转股价钱自 2024 年 5 月 30 日起调养为 14.32 元/股。具体本色详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券往复 所网站（www.sse.com.cn）知道的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于实践 2023 年年度权利分拨调养“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-047）。 会议，均审议通过了《对于回购刊出部分纵容性股票的议案》。因公司 2023 年限 制性股票引发权略（以下简称“本引发权略”）的 2 名引发对象与公司已废除服务 关系，不再具备引发经验，公司董事会决定对其抓有的已获授但尚未废除限售的 股纵容性股票已完成刊出。因本次回购刊出的部分纵容性股票占公司总股本比例 较小，经缱绻并四舍五入，本次回购刊出实践完成后，                        “特纸转债”的转股价钱不 变，仍为 14.32 元/股。具体本色详见公司于 2024 年 8 月 16 日在上海证券往复所 网站（www.sse.com.cn）知道的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于部分纵容性 股票回购刊出实践完成暨不调养“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号： 会议，均审议通过了《对于回购刊出部分纵容性股票的议案》。鉴于本引发权略中 的 6 名引发对象个东谈主绩效捕快未达到 100%废除限售标准，公司董事会审议决定对 其抓有的已获授但不相宜废除限售标准的 6,240 股纵容性股票赐与回购刊出。2024 年 11 月 6 日，公司本引发权略中 6,240 股纵容性股票已完成刊出。因本次回购注 销的部分纵容性股票占公司总股本比例较小，经缱绻并四舍五入，本次回购刊出      “特纸转债”的转股价钱不变，仍为 14.32 元/股。具体本色详见公司 实践完成后， 于 2024 年 11 月 7 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）知道的《五洲特种 纸业集团股份有限公司对于部分纵容性股票回购刊出实践完成暨不调养“特纸转 债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-100）。    因公司向特定对象刊行股票，“特纸转债”的转股价钱自 2024 年 12 月 31 日 起调养为 13.88 元/股。具体本色详见公司于 2024 年 12 月 30 日在上海证券往复所 网站（www.sse.com.cn）知道的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于因向特定对 象刊行股票调养“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-117）。    一、转股价钱调养依据 现款红利 119,225,170.25 元（含税）。本次权利分拨实践情况详见公司同日在上海 证券往复所网站（www.sse.com.cn）知道的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年年度权利分拨实践公告》（公告编号：2025-041）。    凭证《召募阐发书》的商定，在可转债刊行之后，若公司发生派送红股、转 增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可出动公司债券转股而增多的股本）、配 股以及派发现款股利等情况，公司将按连络公式进行转股价钱调养。    综上，      “特纸转债”的转股价钱将进行调养，本次调养相宜《召募阐发书》的 连络律例。   二、转股价钱调养公式与调养遵守   （一）转股价钱调养公式   凭证公司《召募阐发书》的商定，在本次刊行之后，若公司发生派送红股、 转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可出动公司债券转股而增多的股本）、 配股以及派发现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的调养（保留极少点 后两位，终末一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调养后转股价，P0 为调养前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。   （二）转股价钱调养   凭证上述转股价钱调养公式，本次调养后转股价钱为：P1＝P0-D。   其中：P0 为调养前转股价 13.88 元/股，D 为每股派送现款股利 0.25 元/股。   因此，本次调养后的转股价钱为：P1=P0-D=13.88-0.25=13.63 元/股。   本次权利分拨除息日为 2025 年 5 月 29 日，故“特纸转债”调养后的转股价 格自 2025 年 5 月 29 日（除息日）起奏效，转股价钱由 13.88 元/股调养为 13.63 元 /股。   “特纸转债”自 2025 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 28 日（权利分拨股权登记 日）时间罢手转股，自 2025 年 5 月 29 日（除息日）开市起规复转股。   特此公告。                            五洲特种纸业集团股份有限公司董事会